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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 863.00 | 2 633.00 | 12 230.00 | 14 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 304.00 | 682.00 | 4 622.00 | 5 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 702.00 | 3 315.00 | 85 387.00 | 88 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 262.00 | 3 315.00 | 116 947.00 | 120 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 387.00 | | | -38 387.00 |
DL TOTAL (I) | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 947.00 | | | 116 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 693.00 | | 318 693.00 | 318 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 693.00 | | 318 693.00 | 318 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 707.00 | | | 407 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 095.00 | | | 446 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 387.00 | | | -38 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VI Groupe et associés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
ST Autres comptes | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 125.00 | | | 134 125.00 |