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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 749.00 | 749.00 | 22 000.00 | 22 749.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 57 232.00 | 14 698.00 | 42 534.00 | 57 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 625.00 | 28 301.00 | 74 324.00 | 102 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 610.00 | 18 002.00 | 31 609.00 | 49 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 386.00 | 61 749.00 | 370 637.00 | 432 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BT Marchandises | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 990.00 | | 222 990.00 | 222 990.00 |
BZ Autres créances | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CF Disponibilités | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 845.00 | | 369 845.00 | 369 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 230.00 | 61 749.00 | 740 482.00 | 802 230.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 973.00 | | | -6 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 726.00 | -6 973.00 | | -167 726.00 |
DL TOTAL (I) | 125 301.00 | 293 027.00 | | 125 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 815.00 | 50 845.00 | | 182 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | 1 525.00 | | 4 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 757.00 | | | 168 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 732.00 | 65 673.00 | | 119 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 894.00 | 68 301.00 | | 75 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 1 229.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 181.00 | 187 573.00 | | 615 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 482.00 | 480 600.00 | | 740 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 890.00 | | 54 496.00 | 377 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 749.00 | | | 222 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 971.00 | | 54 496.00 | 154 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 893.00 | 33 856.00 | | 27 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 62.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 206.00 | 33 794.00 | | 27 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 222 990.00 | 222 990.00 | | 222 990.00 |
VB T. V. A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 815.00 | 168 268.00 | 14 547.00 | 182 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 758.00 | 268 758.00 | | 268 758.00 |
VW T.V.A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 424.00 | 431 877.00 | 14 547.00 | 446 424.00 |