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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 99.00 | 901.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 202.00 | 2 659.00 | 10 544.00 | 13 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 104.00 | 2 758.00 | 75 346.00 | 78 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 340.00 | | 455 340.00 | 455 340.00 |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CF Disponibilités | 1 803 133.00 | | 1 803 133.00 | 1 803 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 509.00 | | 2 282 509.00 | 2 282 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 613.00 | 2 758.00 | 2 357 855.00 | 2 360 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 090.00 | | | 1 578 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 090.00 | | | 1 618 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 178.00 | | | 634 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 765.00 | | | 739 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 855.00 | | | 2 357 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 758.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 178.00 | 634 178.00 | | 634 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
UX Autres créances clients | 455 340.00 | 455 340.00 | | 455 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 350.00 | 14 006.00 | 43 344.00 | 57 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 297.00 | 479 376.00 | 11 921.00 | 491 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 765.00 | 696 421.00 | 43 344.00 | 739 765.00 |