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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 481 603.00 | | 8 481 603.00 | 8 481 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 096 163.00 | | 12 096 163.00 | 12 096 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 139.00 | | 388 139.00 | 388 139.00 |
BZ Autres créances | 97 251.00 | | 97 251.00 | 97 251.00 |
CF Disponibilités | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 001.00 | | 509 001.00 | 509 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 605 164.00 | | 12 605 164.00 | 12 605 164.00 |
CU Autres participations | 3 614 560.00 | | 3 614 560.00 | 3 614 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 604 100.00 | | | 3 604 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 684.00 | | | -219 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 416.00 | | | 3 384 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775 955.00 | | | 8 775 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 900.00 | | | 378 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 220 748.00 | | | 9 220 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 164.00 | | | 12 605 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 775 955.00 | | | 8 775 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 539.00 | | 323 539.00 | 323 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 539.00 | | 323 539.00 | 323 539.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 437.00 | | | 346 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 121.00 | | | 566 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 684.00 | | | -219 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 096 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 096 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 096 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 096 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 900.00 | 378 900.00 | | 378 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 481 603.00 | 18 293.00 | 8 463 310.00 | 8 481 603.00 |
UX Autres créances clients | 388 139.00 | 388 139.00 | | 388 139.00 |
VB T. V. A. | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
VI Groupe et associés | 8 775 955.00 | 8 775 955.00 | | 8 775 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 973 524.00 | 510 214.00 | 8 463 310.00 | 8 973 524.00 |
VW T.V.A. | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 220 748.00 | 9 220 748.00 | | 9 220 748.00 |