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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 990.00 | | 276 990.00 | 276 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 749.00 | 28 453.00 | | 66 749.00 |
DL TOTAL (I) | 185 203.00 | 128 453.00 | | 185 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 100.00 | 52 000.00 | | 49 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 2 244.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 199.00 | 32 916.00 | | 38 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 787.00 | 87 160.00 | | 91 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 990.00 | 215 613.00 | | 276 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 021.00 | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 110 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 251.00 | 81 547.00 | | 133 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 750.00 | 28 454.00 | | 66 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 33 000.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 33 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 748.00 | 60 748.00 | 33 000.00 | 93 748.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |