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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
BT Marchandises | 410 444.00 | 19 539.00 | 390 905.00 | 410 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 046.00 | 331.00 | 42 716.00 | 43 046.00 |
BZ Autres créances | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
CF Disponibilités | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 805.00 | 19 870.00 | 552 935.00 | 572 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 620.00 | 20 685.00 | 552 935.00 | 573 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 971.00 | 3 270.00 | | -72 971.00 |
DL TOTAL (I) | -59 701.00 | 13 270.00 | | -59 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 199.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 207.00 | 2 934.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 862.00 | 459 945.00 | | 432 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 645.00 | 144 815.00 | | 161 645.00 |
EA Autres dettes | 11 671.00 | 9 659.00 | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 637.00 | 617 553.00 | | 612 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 935.00 | 630 823.00 | | 552 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 637.00 | 617 553.00 | | 612 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 329.00 | | 744 329.00 | 744 329.00 |
FG Production vendue services | 153 093.00 | | 153 093.00 | 153 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 422.00 | | 897 422.00 | 897 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 18 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 831.00 | 2 274 997.00 | | 944 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 802.00 | 2 271 726.00 | | 1 017 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 971.00 | 3 270.00 | | -72 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 185.00 | | 961.00 | 30 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 331.00 | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 331.00 | 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 185.00 | | 961.00 | 30 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853.00 | 388.00 | 4 426.00 | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | 388.00 | 4 426.00 | 4 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 837.00 | 971.00 | 2 259.00 | 20 837.00 |
6T Sur comptes clients | | 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 837.00 | 1 302.00 | 2 269.00 | 20 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 837.00 | 1 302.00 | 2 269.00 | 20 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | 2 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 862.00 | 432 862.00 | | 432 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UX Autres créances clients | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 156.00 | 99 156.00 | | 99 156.00 |
VW T.V.A. | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 429.00 | 606 429.00 | | 606 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |