| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 000 000.00 | | 112 000 000.00 | 112 000 000.00 |
AP Constructions | 110 775 394.00 | 6 029 182.00 | 104 746 212.00 | 110 775 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 673 080.00 | | 2 673 080.00 | 2 673 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 448 474.00 | 6 029 182.00 | 219 419 292.00 | 225 448 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 288.00 | | 1 080 288.00 | 1 080 288.00 |
BZ Autres créances | 613 531.00 | | 613 531.00 | 613 531.00 |
CF Disponibilités | 3 570 034.00 | | 3 570 034.00 | 3 570 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 534.00 | | 5 367 534.00 | 5 367 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 378 539.00 | 6 029 182.00 | 227 349 357.00 | 233 378 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 562 531.00 | | 2 562 531.00 | 2 562 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 511.00 | | | 150 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 354 599.00 | | | 1 354 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 844 788.00 | | | -21 844 788.00 |
DL TOTAL (I) | -20 339 678.00 | | | -20 339 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 875 749.00 | | | 153 875 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 268 003.00 | | | 92 268 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 678.00 | | | 251 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 509.00 | | | 254 509.00 |
EA Autres dettes | 138 203.00 | | | 138 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 893.00 | | | 900 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 689 035.00 | | | 247 689 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 349 357.00 | | | 227 349 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 351 079.00 | | 4 351 079.00 | 4 351 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 079.00 | | 4 351 079.00 | 4 351 079.00 |
FQ Autres produits | | | 20 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 619 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 207 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 836 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 343 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 017 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 008 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 844 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 640.00 | | | 4 380 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 225 428.00 | | | 26 225 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 844 788.00 | | | -21 844 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 448 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 448 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 448 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 448 474.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 029 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 029 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 268 003.00 | 7 763 113.00 | 84 504 890.00 | 92 268 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 678.00 | 251 678.00 | | 251 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 203.00 | 138 203.00 | | 138 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 893.00 | 900 893.00 | | 900 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 288.00 | | | 1 080 288.00 |
VB T. V. A. | 613 498.00 | | | 613 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 875 749.00 | 304 584.00 | 153 571 165.00 | 153 875 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 076 055.00 | | | 238 076 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 500.00 | 1 797 500.00 | | 1 797 500.00 |
VW T.V.A. | 254 509.00 | 254 509.00 | | 254 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 689 035.00 | 9 612 980.00 | 238 076 055.00 | 247 689 035.00 |