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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 31 282.00 | 697.00 | 30 585.00 | 31 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 391.00 | 2 122.00 | 23 269.00 | 25 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 361.00 | 10 984.00 | 128 377.00 | 139 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 834.00 | 13 803.00 | 225 031.00 | 238 834.00 |
BT Marchandises | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CF Disponibilités | 122 519.00 | | 122 519.00 | 122 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 901.00 | 13 803.00 | 376 098.00 | 389 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
DL TOTAL (I) | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 410.00 | | | 241 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 098.00 | | | 376 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 238 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 307.00 | 20 000.00 | 100 307.00 | 120 307.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 304.00 | 24 504.00 | 2 800.00 | 27 304.00 |
VW T.V.A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 410.00 | 141 103.00 | 100 307.00 | 241 410.00 |