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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 1 745.00 | 2 954.00 | 4 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 642.00 | 2 146.00 | 7 497.00 | 9 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 541.00 | 3 890.00 | 11 650.00 | 15 541.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 395.00 | 3 890.00 | 27 505.00 | 31 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 638.00 | | | -29 638.00 |
DL TOTAL (I) | -24 638.00 | | | -24 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 417.00 | | 105 417.00 | 105 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 417.00 | | 105 417.00 | 105 417.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 422.00 | | | 105 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 060.00 | | | 135 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 638.00 | | | -29 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 541.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 890.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270.00 | 5 070.00 | 1 200.00 | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
ST Autres comptes | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15.00 | | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 982.00 | | | 60 982.00 |