| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 091.00 | 17 718.00 | 57 373.00 | 75 091.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 983.00 | 17 718.00 | 63 265.00 | 80 983.00 |
060 Stock marchandises | 191 482.00 | 48 495.00 | 142 987.00 | 191 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
072 Créances – Autres | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
084 Disponibilités | 159 223.00 | | 159 223.00 | 159 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 898.00 | 48 495.00 | 340 403.00 | 388 898.00 |
110 Total général Actif | 469 881.00 | 66 213.00 | 403 668.00 | 469 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 983.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 983.00 | | | 983.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |