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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 999 467.00 | | 1 999 467.00 | 1 999 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 276.00 | 1 244.00 | 13 031.00 | 14 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 850.00 | 1 244.00 | 5 018 605.00 | 5 019 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BZ Autres créances | 298 118.00 | | 298 118.00 | 298 118.00 |
CF Disponibilités | 892 834.00 | | 892 834.00 | 892 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 803.00 | | 1 241 803.00 | 1 241 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 654.00 | 1 244.00 | 6 260 409.00 | 6 261 654.00 |
CU Autres participations | 2 995 685.00 | | 2 995 685.00 | 2 995 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 928.00 | | | 428 928.00 |
DL TOTAL (I) | 561 928.00 | | | 561 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 630 511.00 | | | 4 630 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 818.00 | | | 536 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 465.00 | | | 171 465.00 |
EA Autres dettes | 357 022.00 | | | 357 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 480.00 | | | 5 698 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 409.00 | | | 6 260 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 292 766.00 | | 5 292 766.00 | 5 292 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 766.00 | | 5 292 766.00 | 5 292 766.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 037 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 330 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 202.00 | | | 158 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 364 408.00 | | | 6 364 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 480.00 | | | 5 935 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 928.00 | | | 428 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 819.00 | 536 819.00 | | 536 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 465.00 | 171 465.00 | | 171 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 022.00 | 357 022.00 | | 357 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 630 511.00 | 779 163.00 | 3 130 713.00 | 4 630 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 969.00 | 348 969.00 | | 348 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 391.00 | 348 969.00 | 10 422.00 | 359 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 481.00 | 1 847 133.00 | 3 130 713.00 | 5 698 481.00 |