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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 448.00 | | 856 448.00 | 856 448.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 158 149.00 | | 158 149.00 | 158 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 517.00 | | 159 517.00 | 159 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 965.00 | | 1 015 965.00 | 1 015 965.00 |
CU Autres participations | 849 900.00 | | 849 900.00 | 849 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 900.00 | | | 750 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DL TOTAL (I) | 775 722.00 | | | 775 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 930.00 | | | 237 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 243.00 | | | 240 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 965.00 | | | 1 015 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 243.00 | | | 240 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 930.00 | | | 237 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 862 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 548.00 | 856 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 548.00 | 6 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 849 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 237 930.00 | 237 930.00 | | 237 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 243.00 | 240 243.00 | | 240 243.00 |