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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 030.00 | 5 850.00 | 5 179.00 | 11 030.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 60 911.00 | 4 701.00 | 56 210.00 | 60 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 527.00 | 7 281.00 | 45 246.00 | 52 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 196.00 | 17 832.00 | 175 364.00 | 193 196.00 |
BT Marchandises | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 543.00 | | 452 543.00 | 452 543.00 |
BZ Autres créances | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
CF Disponibilités | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 209.00 | | 649 209.00 | 649 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 405.00 | 17 832.00 | 824 573.00 | 842 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 749.00 | | | -228 749.00 |
DL TOTAL (I) | -208 749.00 | | | -208 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 739.00 | | | 446 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
EA Autres dettes | 444 477.00 | | | 444 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 322.00 | | | 1 033 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 573.00 | | | 824 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 196.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 658.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 832.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 477.00 | 444 477.00 | | 444 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 452 543.00 | 452 543.00 | | 452 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 394.00 | | | 180 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 480.00 | 565 480.00 | | 565 480.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 582.00 | 586 582.00 | | 586 582.00 |