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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 780.00 | 9 592.00 | 19 188.00 | 28 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 418.00 | 2 428.00 | 14 991.00 | 17 418.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 802.00 | | 310 802.00 | 310 802.00 |
AP Constructions | 8 348.00 | 573.00 | 7 775.00 | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 681.00 | 1 484.00 | 16 197.00 | 17 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 514.00 | 23 015.00 | 83 499.00 | 106 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 898.00 | 37 092.00 | 596 806.00 | 633 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 783 684.00 | 82 283.00 | 6 701 401.00 | 6 783 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 496.00 | | 251 496.00 | 251 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 253.00 | 38 392.00 | 637 861.00 | 676 253.00 |
BZ Autres créances | 227 572.00 | | 227 572.00 | 227 572.00 |
CF Disponibilités | 115 729.00 | | 115 729.00 | 115 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 899.00 | | 70 899.00 | 70 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 125 632.00 | 120 675.00 | 8 004 957.00 | 8 125 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 844.00 | 157 767.00 | 8 602 078.00 | 8 759 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 891.00 | | | -870 891.00 |
DL TOTAL (I) | -350 891.00 | | | -350 891.00 |
DP Provisions pour risques | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656 161.00 | | | 4 656 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 230.00 | | | 1 782 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 652.00 | | | 1 733 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 888.00 | | | 517 888.00 |
EA Autres dettes | 235 173.00 | | | 235 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 925 104.00 | | | 8 925 104.00 |
ED (V) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 602 078.00 | | | 8 602 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 171.00 | 63 008.00 | 715 178.00 | 652 171.00 |
FD Production vendue biens | 5 268 096.00 | 246 582.00 | 5 514 678.00 | 5 268 096.00 |
FG Production vendue services | 238 384.00 | 12 941.00 | 251 325.00 | 238 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158 652.00 | 322 531.00 | 6 481 182.00 | 6 158 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 310 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 836 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 082 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 573 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 538.00 | |
GE Autres charges | | | 84 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 745.00 | | | -30 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 149.00 | | | 6 837 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 708 040.00 | | | 7 708 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 891.00 | | | -870 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 633 898.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 092.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 592.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 072.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 538.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 82 283.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 38 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 652.00 | 1 733 652.00 | | 1 733 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 850.00 | 209 850.00 | | 209 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 995.00 | 236 995.00 | | 236 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 173.00 | 235 173.00 | | 235 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 355.00 | 74 855.00 | 19 500.00 | 94 355.00 |
UX Autres créances clients | 630 244.00 | 630 244.00 | | 630 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VB T. V. A. | 200 311.00 | 200 311.00 | | 200 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 656 161.00 | 7 444.00 | 3 717 485.00 | 4 656 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 782 230.00 | 1 782 230.00 | | 1 782 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 079.00 | 1 049 579.00 | 19 500.00 | 1 069 079.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 925 104.00 | 4 276 387.00 | 3 717 485.00 | 8 925 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |