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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 581 861.00 | | 6 581 861.00 | 6 581 861.00 |
BZ Autres créances | 195 816.00 | | 195 816.00 | 195 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 154 343.00 | | 154 343.00 | 154 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 159.00 | | 450 159.00 | 450 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 020.00 | | 7 032 020.00 | 7 032 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 581 861.00 | | 6 581 861.00 | 6 581 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 527 520.00 | 4 527 520.00 | | 4 527 520.00 |
DH Report à nouveau | -82 323.00 | | | -82 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 587.00 | -82 323.00 | | 1 990 587.00 |
DL TOTAL (I) | 6 435 784.00 | 4 445 197.00 | | 6 435 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 100.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 1 338 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 13 802.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 087.00 | | | 192 087.00 |
EA Autres dettes | 402 401.00 | 800 504.00 | | 402 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 236.00 | 2 152 900.00 | | 596 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 020.00 | 6 598 097.00 | | 7 032 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 995 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 051.00 | | | 2 005 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 464.00 | 82 323.00 | | 14 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 587.00 | -82 323.00 | | 1 990 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 576 810.00 | | 5 051.00 | 6 576 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 581 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576 810.00 | | 5 051.00 | 6 576 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 087.00 | 192 087.00 | | 192 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 402.00 | 162 822.00 | 239 580.00 | 402 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 051.00 | 5 050.00 | 1.00 | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 195 816.00 | 195 816.00 | | 195 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 338 000.00 | | | 1 338 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 867.00 | 200 866.00 | 1.00 | 200 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 236.00 | 356 656.00 | 239 580.00 | 596 236.00 |