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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 492.00 | 183.00 | 5 309.00 | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 215.00 | 2 128.00 | 20 087.00 | 22 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 717.00 | 2 311.00 | 562 406.00 | 564 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
CF Disponibilités | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 437.00 | | 136 437.00 | 136 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 153.00 | 2 311.00 | 698 842.00 | 701 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 517 002.00 | | 517 002.00 | 517 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
DL TOTAL (I) | 656 273.00 | | | 656 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 842.00 | | | 698 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FD Production vendue biens | | | 106 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 918.00 | | | 271 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 645.00 | | | 132 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 564 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 537 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 311.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |