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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 688.00 | | 576 688.00 | 576 688.00 |
BZ Autres créances | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 730.00 | | 608 730.00 | 608 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 576 673.00 | | 576 673.00 | 576 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DH Report à nouveau | -14 789.00 | | | -14 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 719.00 | -14 789.00 | | 60 719.00 |
DK Provisions réglementées | 8 231.00 | 2 904.00 | | 8 231.00 |
DL TOTAL (I) | 62 172.00 | -3 874.00 | | 62 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 133.00 | 470 266.00 | | 406 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 445.00 | 136 545.00 | | 136 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 463.00 | | 1 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 558.00 | 608 274.00 | | 546 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 730.00 | 604 400.00 | | 608 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 451.00 | 205 577.00 | | 73 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | 2 904.00 | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 327.00 | -2 904.00 | | -5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 946.00 | | | -4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 471.00 | 14 789.00 | | 14 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 719.00 | -14 789.00 | | 60 719.00 |