| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 498.00 | 1 153.00 | 75 345.00 | 76 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 498.00 | 1 153.00 | 120 345.00 | 121 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BZ Autres créances | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CF Disponibilités | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 706.00 | 1 153.00 | 196 553.00 | 197 706.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 801.00 | 10 481.00 | | -24 801.00 |
DL TOTAL (I) | -13 320.00 | 11 481.00 | | -13 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 36 934.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 1 350.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 885.00 | 14 277.00 | | 16 885.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 28 670.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 873.00 | 81 231.00 | | 209 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 553.00 | 92 712.00 | | 196 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 873.00 | 81 231.00 | | 209 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 42 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 533.00 | 64 451.00 | | 39 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 334.00 | 53 970.00 | | 64 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 801.00 | 10 481.00 | | -24 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | 76 498.00 | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 873.00 | 209 873.00 | | 209 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 249.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 373.00 | 2 560.00 | | 1 373.00 |
ST Autres comptes | 5 465.00 | 3 864.00 | | 5 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 249.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 100.00 | 5 400.00 | | 14 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 838.00 | 6 424.00 | | 6 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |