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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 16 945.00 | |
AN Terrains | | | 20 000.00 | |
AP Constructions | | | 178 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 881 130.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 265.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 956 800.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 666 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 057.00 | | | 200 057.00 |
DL TOTAL (I) | 333 257.00 | | | 333 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 934.00 | | | 620 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 543.00 | | | 623 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 800.00 | | | 956 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 057.00 | | | 200 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 883 100.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 666 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 970.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 484.00 | 96 652.00 | 402 684.00 | 621 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 543.00 | 98 712.00 | 402 684.00 | 623 543.00 |