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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 867.00 | 1 807.00 | 6 059.00 | 7 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 402.00 | 7 055.00 | 36 347.00 | 43 402.00 |
040 Immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 874.00 | 8 862.00 | 491 012.00 | 499 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
060 Stock marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
072 Créances – Autres | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
084 Disponibilités | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
110 Total général Actif | 558 043.00 | 8 862.00 | 549 181.00 | 558 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 243.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499 874.00 | | | 499 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |