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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -5 400.00 | | -5 400.00 | -5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 253.00 | | 837 253.00 | 837 253.00 |
CF Disponibilités | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 354.00 | | 878 354.00 | 878 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 842 653.00 | | 842 653.00 | 842 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 990.00 | 71 337.00 | | -1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 119 347.00 | 121 337.00 | | 119 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 006.00 | 656 698.00 | | 637 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 006.00 | 779 658.00 | | 759 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 354.00 | 900 995.00 | | 878 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 670.00 | 181 157.00 | | 179 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 951.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 90 335.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990.00 | 18 998.00 | | 1 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 990.00 | 71 337.00 | | -1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 995.00 | | | 900 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 742.00 | 837 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 742.00 | 837 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 995.00 | | | 900 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 006.00 | 57 670.00 | 233 245.00 | 637 006.00 |
VI Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 006.00 | 179 670.00 | 233 245.00 | 759 006.00 |