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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 297.00 | | 1 163 297.00 | 1 163 297.00 |
BZ Autres créances | 210 781.00 | | 210 781.00 | 210 781.00 |
CF Disponibilités | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 927.00 | | 241 927.00 | 241 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 224.00 | | 1 405 224.00 | 1 405 224.00 |
CU Autres participations | 1 163 297.00 | | 1 163 297.00 | 1 163 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 787.00 | | | -94 787.00 |
DL TOTAL (I) | -90 837.00 | | | -90 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 106.00 | | | 1 338 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 062.00 | | | 1 496 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 224.00 | | | 1 405 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 787.00 | | | -94 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 163 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 210 781.00 | 210 781.00 | | 210 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 106.00 | 87 665.00 | 356 709.00 | 1 338 106.00 |
VI Groupe et associés | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 781.00 | 210 781.00 | | 210 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 062.00 | 245 621.00 | 356 709.00 | 1 496 062.00 |