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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 105 878.00 | | 1 105 878.00 | 1 105 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 286.00 | 5 328.00 | 111 959.00 | 117 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 344.00 | 5 328.00 | 1 219 017.00 | 1 224 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CF Disponibilités | 231 618.00 | | 231 618.00 | 231 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 523.00 | | 262 523.00 | 262 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 868.00 | 5 328.00 | 1 481 540.00 | 1 486 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 106.00 | | | 726 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
DL TOTAL (I) | 776 316.00 | | | 776 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 061.00 | | | 398 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 224.00 | | | 705 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 540.00 | | | 1 481 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 885.00 | | | 554 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 224 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 732.00 | 148 732.00 | | 148 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 061.00 | 247 722.00 | 125 017.00 | 398 061.00 |
VI Groupe et associés | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 018.00 | 29 838.00 | 1 180.00 | 31 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 224.00 | 554 885.00 | 125 017.00 | 705 224.00 |