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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 892.00 | 21 386.00 | 246 505.00 | 267 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 156.00 | 4 588.00 | 44 569.00 | 49 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 548.00 | 25 974.00 | 319 574.00 | 345 548.00 |
BT Marchandises | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BZ Autres créances | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
CF Disponibilités | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 391.00 | 25 974.00 | 404 416.00 | 430 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 135.00 | -2 466.00 | | -149 135.00 |
DK Provisions réglementées | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DL TOTAL (I) | -95 822.00 | 7 534.00 | | -95 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 131.00 | 20.00 | | 209 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 740.00 | 1 773.00 | | 34 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 975.00 | | |
EA Autres dettes | 200 735.00 | 142 097.00 | | 200 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 239.00 | 175 865.00 | | 500 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 416.00 | 183 400.00 | | 404 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 919.00 | | 456 919.00 | 456 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 919.00 | | 456 919.00 | 456 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 538.00 | | | -45 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 454.00 | | | 506 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 589.00 | 2 466.00 | | 655 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 135.00 | -2 466.00 | | -149 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 000.00 | | 194 000.00 | 152 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 000.00 | | 175 000.00 | 142 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 000.00 | 57 000.00 | 19 000.00 | 76 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |