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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 641 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 685 651.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 326 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 368 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 053 932.00 | |
CU Autres participations | | | 44 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 272.00 | | | 255 272.00 |
DL TOTAL (I) | 336 072.00 | | | 336 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714 766.00 | | | 2 714 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 860.00 | | | 2 717 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 932.00 | | | 3 053 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 024.00 | | | 332 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 272.00 | | | 255 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 651.00 | | | 2 685 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 651.00 | | | 2 685 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 641 120.00 | 2 641 120.00 | | 2 641 120.00 |
VC Groupe et associés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 714 766.00 | 25 862.00 | | 2 714 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 920.00 | 2 682 920.00 | | 2 682 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 860.00 | 28 956.00 | | 2 717 860.00 |