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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 180.00 | 670.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 273.00 | 1 007.00 | 117 266.00 | 118 273.00 |
040 Immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 134.00 | 1 187.00 | 119 947.00 | 121 134.00 |
072 Créances – Autres | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
084 Disponibilités | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
110 Total général Actif | 207 691.00 | 1 187.00 | 206 503.00 | 207 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 100 970.00 | 13 837.00 | | 100 970.00 |
230 Autres produits | 6 674.00 | 1 334.00 | | 6 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 644.00 | 15 170.00 | | 107 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 260.00 | 1 371.00 | | 6 260.00 |
242 Autres charges externes. | 14 064.00 | 6 253.00 | | 14 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 106.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 714.00 | 10 331.00 | | 81 714.00 |
252 Charges sociales | 27 442.00 | 3 727.00 | | 27 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 144.00 | 43.00 | | 1 144.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 534.00 | 21 832.00 | | 131 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 890.00 | -6 662.00 | | -23 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41 231.00 | -5 370.00 | | -41 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 341.00 | -1 292.00 | | 17 341.00 |