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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 396.00 | | 1 040 396.00 | 1 040 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 039.00 | 15 573.00 | 42 465.00 | 58 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 010.00 | 15 573.00 | 1 089 436.00 | 1 105 010.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CF Disponibilités | 12 399 665.00 | | 12 399 665.00 | 12 399 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 411 696.00 | | 12 411 696.00 | 12 411 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 516 705.00 | 15 573.00 | 13 501 132.00 | 13 516 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
DG Autres réserves | 168 877.00 | | | 168 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 073.00 | 283 028.00 | | 295 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 101.00 | 1 384 028.00 | | 1 579 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 274.00 | 726 227.00 | | 254 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 209.00 | 13 586.00 | | 28 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 314.00 | 341 654.00 | | 241 314.00 |
EA Autres dettes | 11 398 235.00 | 11 295 378.00 | | 11 398 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 922 031.00 | 12 376 846.00 | | 11 922 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 501 132.00 | 13 760 874.00 | | 13 501 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 922 031.00 | 12 376 846.00 | | 11 922 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 563.00 | | 3 447.00 | 1 101 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 396.00 | | | 1 040 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 592.00 | | 3 447.00 | 54 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 501.00 | 9 071.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 501.00 | 9 071.00 | | 6 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 398 235.00 | 11 398 235.00 | | 11 398 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VI Groupe et associés | 254 274.00 | 254 274.00 | | 254 274.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VW T.V.A. | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 922 031.00 | 11 922 031.00 | | 11 922 031.00 |