| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 634.00 | 4 067.00 | 26 567.00 | 30 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 544.00 | 4 067.00 | 169 477.00 | 173 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 768.00 | 4 067.00 | 207 701.00 | 211 768.00 |
CU Autres participations | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 709.00 | 13 907.00 | | 32 709.00 |
DL TOTAL (I) | 48 616.00 | 15 907.00 | | 48 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 991.00 | 109 339.00 | | 108 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 10 315.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 7 104.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 763.00 | 22 185.00 | | 19 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 085.00 | 175 567.00 | | 159 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 701.00 | 191 474.00 | | 207 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 670.00 | | 201 670.00 | 201 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 670.00 | | 201 670.00 | 201 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 2 454.00 | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 968.00 | 81 475.00 | | 201 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 259.00 | 67 567.00 | | 169 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 709.00 | 13 907.00 | | 32 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 600.00 | | 31 944.00 | 141 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 600.00 | | 1 310.00 | 141 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 911.00 | 21 429.00 | 78 769.00 | 108 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 085.00 | 71 603.00 | 78 769.00 | 159 085.00 |