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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 451.00 | 2 421.00 | 18 029.00 | 20 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 589.00 | 2 421.00 | 41 167.00 | 43 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
BZ Autres créances | 224 976.00 | | 224 976.00 | 224 976.00 |
CF Disponibilités | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 105.00 | | 276 105.00 | 276 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 694.00 | 2 421.00 | 317 273.00 | 319 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 115.00 | | | -52 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
DL TOTAL (I) | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
EA Autres dettes | 87 547.00 | | | 87 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 772.00 | | | 272 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 273.00 | | | 317 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 772.00 | | | 272 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 007.00 | | 186 007.00 | 186 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 007.00 | | 186 007.00 | 186 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 294.00 | | | 230 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 409.00 | | | 282 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 115.00 | | | -52 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
UX Autres créances clients | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VC Groupe et associés | 132 716.00 | 132 716.00 | | 132 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 523.00 | 266 523.00 | | 266 523.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 772.00 | 272 772.00 | | 272 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
ST Autres comptes | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |