| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 499.00 | 18 858.00 | 163 641.00 | 182 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 828.00 | 17 000.00 | 68 828.00 | 85 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 327.00 | 35 858.00 | 582 468.00 | 618 327.00 |
BT Marchandises | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
BZ Autres créances | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
CF Disponibilités | 672 315.00 | | 672 315.00 | 672 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 914.00 | | 897 914.00 | 897 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 241.00 | 35 858.00 | 1 480 383.00 | 1 516 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 581.00 | | | 438 581.00 |
DL TOTAL (I) | 518 581.00 | | | 518 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 774.00 | | | 388 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 917.00 | | | 325 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 802.00 | | | 811 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 383.00 | | | 1 480 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 618 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 327.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 917.00 | 325 917.00 | | 325 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
UX Autres créances clients | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VB T. V. A. | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 751.00 | 63 592.00 | 257 827.00 | 386 751.00 |
VI Groupe et associés | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 802.00 | 438 312.00 | 308 157.00 | 811 802.00 |