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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 508.00 | 1 792.00 | 8 716.00 | 10 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 668.00 | 3 280.00 | 29 388.00 | 32 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 006.00 | 5 072.00 | 63 934.00 | 69 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BZ Autres créances | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CF Disponibilités | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 725.00 | 5 072.00 | 92 653.00 | 97 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DL TOTAL (I) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 390.00 | 10 130.00 | 40 994.00 | 60 390.00 |
VI Groupe et associés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 797.00 | 32 538.00 | 40 994.00 | 82 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
ST Autres comptes | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 266.00 | | | 56 266.00 |