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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 381.00 | | 187 381.00 | 187 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 731.00 | 6 507.00 | 3 224.00 | 9 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 677.00 | 13 460.00 | 26 217.00 | 39 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 889.00 | 19 967.00 | 236 922.00 | 256 889.00 |
BT Marchandises | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BZ Autres créances | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CF Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 434.00 | | 180 434.00 | 180 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 323.00 | 19 967.00 | 417 356.00 | 437 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 405.00 | 84 325.00 | | 25 405.00 |
DL TOTAL (I) | 69 730.00 | 94 325.00 | | 69 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 292.00 | 232 584.00 | | 193 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 561.00 | 13 668.00 | | 68 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 525.00 | 98 685.00 | | 64 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 986.00 | 42 258.00 | | 18 986.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 1 957.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 626.00 | 389 152.00 | | 347 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 356.00 | 483 477.00 | | 417 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 984.00 | 195 860.00 | | 193 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 889.00 | | | 256 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 381.00 | | | 187 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076.00 | 10 891.00 | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | 10 891.00 | | 9 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 292.00 | 39 651.00 | 153 642.00 | 193 292.00 |
VI Groupe et associés | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 813.00 | 21 713.00 | 20 100.00 | 41 813.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 626.00 | 193 984.00 | 153 642.00 | 347 626.00 |