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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 209.00 | 557.00 | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 854.00 | 381.00 | 6 472.00 | 6 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 830.00 | 1 826.00 | 14 004.00 | 15 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 684.00 | 2 416.00 | 21 267.00 | 23 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BT Marchandises | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CF Disponibilités | 101 038.00 | | 101 038.00 | 101 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 656.00 | | 147 656.00 | 147 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 340.00 | 2 416.00 | 168 924.00 | 171 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
DL TOTAL (I) | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
EA Autres dettes | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 924.00 | | | 168 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
FD Production vendue biens | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
FG Production vendue services | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 501.00 | | | 173 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 623.00 | | | 152 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 416.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 705.00 | 7 937.00 | 38 768.00 | 46 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VP Divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 228.00 | 28 994.00 | 234.00 | 29 228.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 221.00 | 87 453.00 | 38 768.00 | 126 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
ST Autres comptes | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YT Sous‐traitance | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | | | 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 867.00 | | | 72 867.00 |