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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 450 455.00 | | 450 455.00 | 450 455.00 |
CF Disponibilités | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 256.00 | | 454 256.00 | 454 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 256.00 | | 954 256.00 | 954 256.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 061.00 | 357 533.00 | | 445 061.00 |
DL TOTAL (I) | 593 308.00 | 362 533.00 | | 593 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 262.00 | 440 448.00 | | 359 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445.00 | 1 232.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 947.00 | 441 680.00 | | 360 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 256.00 | 804 213.00 | | 954 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 947.00 | 441 680.00 | | 360 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 1 232.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 000.00 | 369 000.00 | | 454 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939.00 | 11 467.00 | | 8 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 061.00 | 357 533.00 | | 445 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 449 746.00 | 449 746.00 | | 449 746.00 |
VI Groupe et associés | 359 262.00 | 359 262.00 | | 359 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 455.00 | 450 455.00 | | 450 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 947.00 | 360 947.00 | | 360 947.00 |