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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 401.00 | 44 599.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 697.00 | 34 203.00 | 516 494.00 | 550 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 128.00 | 62 887.00 | 252 241.00 | 315 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 825.00 | 102 491.00 | 813 334.00 | 915 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
BZ Autres créances | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CF Disponibilités | 975 766.00 | | 975 766.00 | 975 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 490.00 | | 1 096 490.00 | 1 096 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 317.00 | 102 491.00 | 1 909 826.00 | 2 012 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 435.00 | | | 243 435.00 |
DL TOTAL (I) | 253 435.00 | | | 253 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 752.00 | | | 774 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 806.00 | | | 270 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 417.00 | | | 375 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 057.00 | | | 235 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 391.00 | | | 1 656 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 826.00 | | | 1 909 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 880.00 | | | 1 007 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 915 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 417.00 | 375 417.00 | | 375 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 752.00 | 126 241.00 | 509 002.00 | 774 752.00 |
VI Groupe et associés | 270 806.00 | 270 806.00 | | 270 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 500.00 | | | 826 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 391.00 | 1 007 880.00 | 509 002.00 | 1 656 391.00 |