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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 308 102.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 95.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 441.00 | |
CF Disponibilités | | | 354 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 59 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 456 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 764 221.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 608.00 | | | 329 608.00 |
DL TOTAL (I) | 334 608.00 | | | 334 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 706.00 | | | 281 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 607.00 | | | 137 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 613.00 | | | 429 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 221.00 | | | 764 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 310 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
UX Autres créances clients | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 707.00 | 44 068.00 | 177 753.00 | 281 707.00 |
VI Groupe et associés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 867.00 | | | 310 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 613.00 | 191 975.00 | 177 753.00 | 429 613.00 |