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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874.00 | 659.00 | 7 215.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874.00 | 659.00 | 7 215.00 | 7 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 016.00 | 4 000.00 | 352 016.00 | 356 016.00 |
BZ Autres créances | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CF Disponibilités | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 521.00 | 4 000.00 | 516 521.00 | 520 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 395.00 | 4 659.00 | 523 737.00 | 528 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 394.00 | | | 178 394.00 |
DL TOTAL (I) | 183 394.00 | | | 183 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 762.00 | | | 171 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 343.00 | | | 340 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 737.00 | | | 523 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 343.00 | | | 340 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 581.00 | 113 581.00 | | 113 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
UX Autres créances clients | 351 216.00 | 351 216.00 | | 351 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 471.00 | 371 471.00 | | 371 471.00 |
VW T.V.A. | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 343.00 | 340 343.00 | | 340 343.00 |