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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 483.00 | 793.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276.00 | 483.00 | 793.00 | 1 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 842.00 | 22 400.00 | 101 442.00 | 123 842.00 |
BZ Autres créances | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CF Disponibilités | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 511.00 | 22 400.00 | 139 111.00 | 161 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 788.00 | 22 883.00 | 139 905.00 | 162 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 96 962.00 | 96 962.00 | | 96 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
VW T.V.A. | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
ST Autres comptes | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
YT Sous‐traitance | 194 931.00 | | | 194 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 713.00 | | | 232 713.00 |