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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 834.00 | | 1 965 834.00 | 1 965 834.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 698.00 | | | 313 698.00 |
DL TOTAL (I) | 318 698.00 | | | 318 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 961.00 | | | 1 562 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 136.00 | | | 1 647 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 834.00 | | | 1 965 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 030.00 | | | 262 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 855.00 | | | 341 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 698.00 | | | 313 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 250.00 | 167 144.00 | 691 372.00 | 1 552 250.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 425.00 | 251 319.00 | 691 372.00 | 1 636 425.00 |