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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 595.00 | 4 405.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 202 575.00 | 14 576.00 | 187 999.00 | 202 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 555.00 | 11 905.00 | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 625.00 | 2 191.00 | 17 434.00 | 19 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 638.00 | 18 917.00 | 237 721.00 | 256 638.00 |
BT Marchandises | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 454.00 | | 468 454.00 | 468 454.00 |
BZ Autres créances | 707 378.00 | | 707 378.00 | 707 378.00 |
CF Disponibilités | 439 269.00 | | 439 269.00 | 439 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 624.00 | | 1 672 624.00 | 1 672 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 263.00 | 18 917.00 | 1 910 346.00 | 1 929 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 001.00 | | | 185 001.00 |
DL TOTAL (I) | 192 501.00 | | | 192 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 688.00 | | | 1 564 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
EA Autres dettes | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 845.00 | | | 1 717 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 346.00 | | | 1 910 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 756.00 | | 153 882.00 | 102 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 844.00 | | 113 730.00 | 94 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912.00 | | 8 067.00 | 7 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 917.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 688.00 | 1 564 688.00 | | 1 564 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
UX Autres créances clients | 468 454.00 | 468 454.00 | | 468 454.00 |
VB T. V. A. | 98 738.00 | 98 738.00 | | 98 738.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 640.00 | 608 640.00 | | 608 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 811.00 | 1 191 811.00 | | 1 191 811.00 |
VW T.V.A. | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 845.00 | 1 717 845.00 | | 1 717 845.00 |