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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 2 604.00 | 9 895.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 162.00 | 13 078.00 | 69 084.00 | 82 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 662.00 | 15 682.00 | 163 980.00 | 179 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
072 Créances – Autres | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
084 Disponibilités | 170 723.00 | | 170 723.00 | 170 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 570.00 | | 196 570.00 | 196 570.00 |
110 Total général Actif | 376 233.00 | 15 682.00 | 360 551.00 | 376 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 161 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 252.00 | | | 193 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 924.00 | | | 285 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
242 Autres charges externes. | 136 458.00 | | | 136 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
252 Charges sociales | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 669.00 | | | 230 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 662.00 | | | 179 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |