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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 926.00 | 21 363.00 | 79 564.00 | 100 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 960.00 | 36 835.00 | 141 125.00 | 177 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 203.00 | 39 803.00 | 99 400.00 | 139 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 904.00 | 98 001.00 | 320 903.00 | 418 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 004.00 | 9 666.00 | 26 338.00 | 36 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 293.00 | 5 209.00 | 1 312 084.00 | 1 317 293.00 |
BZ Autres créances | 866 916.00 | | 866 916.00 | 866 916.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 931.00 | 14 875.00 | 2 213 056.00 | 2 227 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 835.00 | 112 876.00 | 2 533 959.00 | 2 646 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 168.00 | | | 425 168.00 |
DL TOTAL (I) | 430 168.00 | | | 430 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 940.00 | | | 1 015 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 141.00 | | | 778 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 710.00 | | | 309 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 791.00 | | | 2 103 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 959.00 | | | 2 533 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 958.00 | | 2 884 958.00 | 2 884 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 958.00 | | 2 884 958.00 | 2 884 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 875.00 | |
GE Autres charges | | | 96 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 454.00 | | | 165 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 064.00 | | | 2 938 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 895.00 | | | 2 512 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 168.00 | | | 425 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 418 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 754.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 391.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 247.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 666.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 500.00 | 11 500.00 | | 1 011 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 141.00 | 778 141.00 | | 778 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 454.00 | 165 454.00 | | 165 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 237.00 | 1 307 237.00 | | 1 307 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VC Groupe et associés | 858 910.00 | 858 910.00 | | 858 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 902.00 | 2 191 088.00 | 814.00 | 2 191 902.00 |
VW T.V.A. | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 791.00 | 1 103 791.00 | | 2 103 791.00 |