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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 1 555.00 | 4 155.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 099.00 | 17 150.00 | 231 949.00 | 249 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 849.00 | 18 705.00 | 383 143.00 | 401 849.00 |
BT Marchandises | 181 956.00 | | 181 956.00 | 181 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CF Disponibilités | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 984.00 | | 247 984.00 | 247 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 833.00 | 18 705.00 | 631 128.00 | 649 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 638.00 | | | -58 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 803.00 | -58 638.00 | | 99 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 400.00 | 59 400.00 | | 53 400.00 |
DL TOTAL (I) | 105 665.00 | 11 862.00 | | 105 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 542.00 | 340 848.00 | | 286 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 371.00 | 242 279.00 | | 126 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 362.00 | 5 354.00 | | 23 362.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 463.00 | 588 941.00 | | 525 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 128.00 | 600 803.00 | | 631 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 419.00 | 588 941.00 | | 451 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 054.00 | | 231 685.00 | 285 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 890.00 | 401 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 890.00 | 249 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 120.00 | | 2 590.00 | 148 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 894.00 | | 229 095.00 | 134 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 18 534.00 | | 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 1 472.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 17 063.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 371.00 | 126 371.00 | | 126 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 568.00 | 15 145.00 | 61 878.00 | 87 568.00 |
VI Groupe et associés | 286 542.00 | 286 542.00 | | 286 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 843.00 | 451 419.00 | 61 878.00 | 523 843.00 |