| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 236.00 | | 699 236.00 | 699 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 268.00 | | 786 268.00 | 786 268.00 |
CU Autres participations | 699 236.00 | | 699 236.00 | 699 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 342.00 | 9 459.00 | | 41 342.00 |
DK Provisions réglementées | 7 917.00 | 1 070.00 | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 68 717.00 | 20 528.00 | | 68 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 708.00 | 444 590.00 | | 381 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | 290 000.00 | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 5 700.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 063.00 | 5 866.00 | | 25 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 551.00 | 746 156.00 | | 717 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 268.00 | 766 685.00 | | 786 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 458.00 | 301 566.00 | | 399 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 473.00 | 147.00 | | 3 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 847.00 | 1 070.00 | | 6 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 847.00 | 1 070.00 | | 6 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | -1 070.00 | | -6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | 2 206.00 | | 15 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 18 000.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 658.00 | 8 541.00 | | 66 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 342.00 | 9 459.00 | | 41 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 236.00 | | | 699 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 236.00 | | | 699 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 070.00 | 6 847.00 | | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | 6 847.00 | | 1 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 707.00 | 63 615.00 | 261 969.00 | 381 707.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 550.00 | 399 458.00 | 261 969.00 | 717 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 267.00 | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | 1 539.00 | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 214.00 | 2 420.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | 267.00 | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | 3 600.00 | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480.00 | 325.00 | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 659.00 | 3 959.00 | | 2 659.00 |