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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 881.00 | | 423 881.00 | 423 881.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 784.00 | | 457 784.00 | 457 784.00 |
CU Autres participations | 311 180.00 | | 311 180.00 | 311 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324.00 | -2 734.00 | | -324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442.00 | 4 766.00 | | 4 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 2 724.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 342.00 | 2 724.00 | | 453 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 784.00 | 7 490.00 | | 457 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 335.00 | 2 734.00 | | 16 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324.00 | -2 734.00 | | -324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 151.00 | | | 475 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 820.00 | 12 450.00 | 423 881.00 | 38 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 820.00 | 12 450.00 | 423 881.00 | 38 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 151.00 | | | 475 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 000.00 | 50 474.00 | 206 478.00 | 363 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 497.00 | 796.00 | 112 701.00 | 113 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 342.00 | 140 816.00 | 206 478.00 | 453 342.00 |