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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 746.00 | 67.00 | 1 679.00 | 1 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 549.00 | 4 331.00 | 4 880.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 215.00 | 616.00 | 26 599.00 | 27 215.00 |
060 Stock marchandises | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
110 Total général Actif | 80 002.00 | 616.00 | 79 386.00 | 80 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
230 Autres produits | 517.00 | | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 581.00 | | | -23 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
242 Autres charges externes. | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 798.00 | | | 12 798.00 |