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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 068.00 | 36 336.00 | 303 732.00 | 340 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 420.00 | 62 303.00 | 159 118.00 | 221 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 594.00 | 98 639.00 | 724 955.00 | 823 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 716.00 | | 452 716.00 | 452 716.00 |
BZ Autres créances | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 749.00 | | 556 749.00 | 556 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 343.00 | 98 639.00 | 1 281 704.00 | 1 380 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 588.00 | 124 696.00 | | 219 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
DL TOTAL (I) | 338 298.00 | 134 696.00 | | 338 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 290.00 | 461 767.00 | | 557 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 563.00 | 57 264.00 | | 34 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 321.00 | 111 418.00 | | 155 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 067.00 | 178 373.00 | | 194 067.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 4 077.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 406.00 | 812 899.00 | | 943 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 704.00 | 947 595.00 | | 1 281 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 707.00 | 426 863.00 | | 484 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 956.00 | | 334 637.00 | 490 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 823 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 561 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 651.00 | | 333 837.00 | 229 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 800.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 608.00 | 77 031.00 | 2 000.00 | 23 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 608.00 | 77 031.00 | 2 000.00 | 23 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 321.00 | 155 321.00 | | 155 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 452 716.00 | 452 716.00 | | 452 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 290.00 | 98 591.00 | 362 527.00 | 557 290.00 |
VI Groupe et associés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 363.00 | 486 258.00 | 2 105.00 | 488 363.00 |
VW T.V.A. | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 406.00 | 484 707.00 | 362 527.00 | 943 406.00 |