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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 704.00 | 1 296.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 818.00 | 789.00 | 3 029.00 | 3 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698.00 | 1 492.00 | 5 206.00 | 6 698.00 |
BT Marchandises | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 137.00 | 1 492.00 | 60 645.00 | 62 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 065.00 | | 161 065.00 | 161 065.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 530.00 | | 161 530.00 | 161 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 434.00 | | | 162 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 909.00 | | | 155 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 492.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 893.00 | 1 974.00 | 5 919.00 | 7 893.00 |
VI Groupe et associés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330.00 | 450.00 | 880.00 | 1 330.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 120.00 | 47 201.00 | 5 919.00 | 53 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 959.00 | | | 959.00 |
ST Autres comptes | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
YT Sous‐traitance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |