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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 714.00 | 1 072.00 | 4 642.00 | 5 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 549.00 | 6 763.00 | 82 786.00 | 89 549.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 262.00 | 7 835.00 | 91 427.00 | 99 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
084 Disponibilités | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
110 Total général Actif | 186 703.00 | 7 835.00 | 178 868.00 | 186 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 047.00 | | | 191 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 866.00 | | | 211 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 962.00 | | | -22 962.00 |
242 Autres charges externes. | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
252 Charges sociales | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 639.00 | | | 210 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 765.00 | | | 34 765.00 |