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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 416.00 | 485.00 | 931.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716.00 | 485.00 | 1 231.00 | 1 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 931 674.00 | | 9 931 674.00 | 9 931 674.00 |
BZ Autres créances | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
CF Disponibilités | 192 039.00 | | 192 039.00 | 192 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 213 422.00 | | 10 213 422.00 | 10 213 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 215 138.00 | 485.00 | 10 214 653.00 | 10 215 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 307.00 | -2 290.00 | | 73 307.00 |
DL TOTAL (I) | 81 017.00 | 7 710.00 | | 81 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 2 448.00 | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 088 971.00 | 1 272.00 | | 10 088 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
EA Autres dettes | 12 456.00 | 576.00 | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 133 636.00 | 4 296.00 | | 10 133 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 214 653.00 | 12 006.00 | | 10 214 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 133 636.00 | 4 296.00 | | 10 133 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 844 098.00 | | 53 844 098.00 | 53 844 098.00 |
FG Production vendue services | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 917 612.00 | | 53 917 612.00 | 53 917 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 707 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 715 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 594 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 707 600.00 | | | 54 707 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 634 293.00 | 2 290.00 | | 54 634 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 307.00 | -2 290.00 | | 73 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 283.00 | | 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202.00 | 283.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 088 971.00 | 10 088 971.00 | | 10 088 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 931 674.00 | 9 931 674.00 | | 9 931 674.00 |
VB T. V. A. | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 021 606.00 | 10 021 606.00 | | 10 021 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 133 636.00 | 10 133 636.00 | | 10 133 636.00 |